建信双利分级股票净值下跌1.56% 请保持关注

2019-09-10 10:08
来源: 晓店资讯

金融基金9月18日讯——建新双利战略主题分级股票证券投资基金(简写为建新双利分级股票,代码165310)发布最新净值,下跌1.56%。基金单位净值为1.573元,累计净值为1.754元。

建新双利战略主题分级股票证券投资基金成立于2011年5月至6月。其业绩比较基准是“沪深300指数*95.00%银行活期存款*5.00%”。该基金自成立以来已上涨84.78%,今年以来上涨27.40%,1月份上涨5.29%,近年来上涨19.59%,近三年上涨27.00%。在过去的一年里,该基金被列为同一类别(416/645),自成立以来,该基金被列为同一类别(60/788)。

根据金融基金固定投资排名数据,基金去年固定投资收入为13.72%,基金近两年固定投资收入为8.26%,基金近三年固定投资收入为12.09%,基金近五年固定投资收入为20.00%。(点击此处查看固定投资排名)

基金经理是梁鸿运,自2015年3月25日起管理该基金。在他任职期间,他的收入是25.44%。

根据最新的定期报告,该基金的十大主要股票是平安中国(9.38%)、贵州茅台(4.88%)、兴业银行(3.60%)、中信证券(3.53%)、广发证券(2.40%)、国泰君安(2.24%)、绿地控股(2.20%)、中石油(2.12%)。中国旅行社(持股2.03%)和五粮液(持股2.01%)占基金总资产的34.39%,总体持股集中度(低)。

在最近一个报告期的上一个报告期,基金的前十大主要股票是平安中国(7.98%)、万科a股(3.34%)、格力电气(3.29%)、农业银行(3.07%)、工商银行(3.01%)、国泰君安(2.85%)、中国汽车(2.77%)、民生银行(2.58%)。兴业银行(持股2.48%)和浦东发展银行(持股2.07%),占基金总资产的33.44%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略及运营分析

在报告期开始时,投资者扫除了悲观的预期,转向总体乐观。结果,市场发生了巨大变化,并在短期内大幅反弹。在这个过程中,投资组合的超额回报有所回落,主要是由于市场上升过程中高弹性品种配置不足,整体投资组合仍偏向防御。从第二季度开始,由于国际经济和政治因素的影响,a股市场出现了大幅下跌,波动明显。管理者对投资组合构建策略进行了适当的调整,并在一定程度上修复了超额回报。在整个报告期内,基金按照基金合同的规定保持了90%以上的头寸,进行了相对均衡的行业配置和适度分散的持股,并辅以购买新股等其他策略,努力提高投资回报。经理们一直在积极吸收投资研究团队的研究成果,并试图通过更精细的个人选股策略来提高基金的收入水平。

报告期内,基金净值增长22.62%,波动率为1.44%,基准业绩回报率为25.65%,波动率为1.47%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

2019年下半年,国际贸易摩擦、风险防控、提振经济等诸多因素交织在一起,将对市场产生复杂而深远的影响。2019年第一季度,市场大幅反弹,基本上弥补了2018年过度悲观预期造成的大幅下跌。市场在第二季度回升,但随后慢慢回升。投资者逐渐认识到,解决贸易摩擦、保持宏观经济持续稳定增长是一个漫长而艰巨的过程。经过一年多的跌宕起伏,预计股市整体波动将趋于缓和,投资者将更加关注个股的基本面表现,而不是情绪主导。此外,下半年,我们还需要关注一些重要的经济和政治事件对市场发展和变化趋势的影响。该基金是一只股票型基金,头寸高,投资活跃。基金经理将继续密切关注影响市场发展变化的各种因素,努力将投资研究团队的研究成果转化为投资决策,优先选股,不断优化投资组合配置,努力为持有人带来理想回报。

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