中再资源环境股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

2019-09-10 10:08
来源: 晓店资讯

证券代码:600217证券缩写:公告编号。中国再投资圈:第2019-057页

华润环保有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

华润环保有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议于2019年9月26日召开。有7名董事应该参加投票,7名董事实际上参加了投票。出席会议的董事经过认真审议,以书面无记名投票方式表决,达成以下决议:

一、采纳全资子公司广东公司关于为东莞银行融资提供担保的议案

本公司全资子公司广东华清废旧电器处理有限公司(以下简称“广东公司”)因生产经营需要,计划向东莞银行股份有限公司清远支行(以下简称“东莞银行清远支行”)申请授信额度,并申请一年期流动资金贷款5000万元。贷款利率将根据中央银行设定的同期同类贷款基准利率与银行商定。公司计划为广东公司流动资金贷款提供5000万元人民币的连带责任担保,期限为自自主合同贷款期限届满之日起两年。

本公司独立董事刘贵斌先生、文宗国先生和吴袁超先生就本公司拟为广东公司向东莞银行清远分行提供融资担保联合发表了特别意见。

这项动议的表决结果是:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体方案请参见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站同一天发布的《中国资源环境股份有限公司关于为全资子公司广东公司融资提供担保的公告》。公告编号为专业版2019-058。

二.通过全资子公司广东公司关于为建设银行融资提供担保的议案

本公司全资子公司广东华清废旧电器处理有限公司(以下简称“广东公司”)因生产经营需要,拟向中国建设银行股份有限公司清远分行(以下简称“中国建设银行清远分行”)申请1亿元综合授信,并在一年内办理3500万元流动资金贷款。贷款利率将根据中央银行设定的同期同类贷款基准利率与银行商定。公司计划为广东公司流动资金贷款提供3500万元的连带责任担保,期限为自自主合同贷款期限届满之日起三年。

本公司独立董事刘贵斌先生、文宗国先生和吴袁超先生就本公司为广东公司向中国建设银行清远分行提供融资担保共同发表了特别意见。

特此宣布。

华润环保有限公司

董事会

2019年9月28日

证券代码:600217证券缩写:中国再资本环公告编号。:Pro 2019-058

华润环保有限公司

关于融资全资子公司广东公司

关于提供担保的公告

重要提示:

●担保人名称:广东华清废旧电器处理有限公司(以下简称“广东公司”)

●担保金额及实际提供的担保余额:中资源环境有限公司(以下简称“公司”)计划分别为广东公司提供5000万元和3500万元的担保金额,为东莞银行清远分行和建设银行清远市分行融资,实际提供的担保余额为1亿元。

●这次有反担保吗:没有

●逾期外部担保累计数:无

●上述公司提出的对广东公司的担保无需提交公司股东大会审议。

一、担保概述

㈠保证简报

本公司全资子公司广东公司计划分别向东莞银行股份有限公司清远支行(以下简称“东莞银行清远支行”)和中国建设银行股份有限公司清远支行(以下简称“中国建设银行清远支行”)申请授信额度,办理一年期流动资金贷款5000万元和3500万元,贷款利率按照央行设定的同期同类贷款基准利率与我行商定。

公司计划为广东公司上述融资分别提供5000万元和3500万元的连带担保责任。

(二)履行本保证的内部决策程序

1.本公司于2019年9月26日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司广东公司融资向东莞银行提供担保的议案》。公司计划向广东公司提供5000万元连带保证责任担保,向东莞银行清远分行申请一年期5000万元流动资金贷款,利率以中央银行同期同类贷款基准利率为准。

本担保金额占公司最近一期(2018年)经审计净资产(不含少数股东权益)的3.53%。截至2018年12月31日,广东公司资产负债率为54.49%。根据公司章程及其他相关规定,本保函无需提交公司股东大会审议。

2.公司于2019年9月26日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于向中国建设银行全资子公司广东公司提供融资担保的议案》。公司计划为广东公司向中国建设银行清远分行申请1亿元综合授信、一年内办理3500万元流动资金贷款的计划提供3500万元连带保证责任担保。利率将基于中央银行设定并经银行同意的同期类似贷款的基准利率。

本担保金额占公司最近一期(2018年)经审计净资产(不含少数股东权益)的2.47%。截至2018年12月31日,广东公司资产负债率为54.49%。根据公司章程及其他相关规定,本保函无需提交公司股东大会审议。

二.被保证人的基本信息

广东华清废旧电器处理有限公司

1.注册地:清远市清城区石角镇颜歌水库东侧再生资源示范基地甲区19号

2.法定代表人:赵厉安全

3.注册资本:1亿元

4.经营范围:废旧家电和电子产品的回收、拆解和利用,可再生资源的利用和销售,有色金属产品和塑料的贸易。

担保人与公司的关系

广东公司是该公司的全资子公司。

6.被担保方的资产管理状况

截至2018年12月31日,广东公司经审计总资产为445,318,800元,总负债为242,674,600元,净资产为202,642,200元,资产负债率为54.49%。广东公司2018年实现主营业务收入2905.0301亿元,净利润495.6979亿元。

三、拟签署的担保协议的主要内容

公司拟签署的为上述下属企业融资提供连带责任担保的协议主要内容如下:

(一)担保方式:连带责任担保

㈡担保类型:贷款

(三)保证期:广东公司向东莞银行清远支行和建设银行清远支行融资的保证期分别为独立合同贷款期限届满后的第二年和第三年。

(四)担保金额:广东公司将分别向东莞银行清远分行和中国建设银行清远分行提供5000万元人民币和3500万元人民币的连带担保责任融资担保。

四.董事会的意见

(一)公司董事会认为,广东公司申请的上述融资事项是其正常生产经营的需要,公司不会因向广东公司提供上述融资事项的连带责任担保而损害公司利益。

(二)本公司独立董事刘贵斌先生、文宗国先生和吴袁超先生就上述公司为广东公司融资提供的连带责任担保共同发表了特别意见。

关于上述公司为融资广东公司提供的连带责任担保,本公司独立董事认为,上述广东公司向银行申请贷款是其正常生产经营所必需的;公司为广东公司的上述事项提供连带责任保证,能够有效促进下属公司实现融资,满足其经营发展的资金需求,满足公司整体发展需求,控制风险。不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方之间资本流动及上市公司对外担保若干问题的通知》(深证发〔2003〕56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(深证发〔2005〕120号)的情况;不会对公司及其非关联股东造成不良影响和损失;同意公司为广东公司的上述融资提供担保。

五、累计对外担保数量和逾期担保数量

截至本公告披露日,本公司及其全资和控股子公司已向本公司以外的单位和个人提供担保余额共计6.49亿元,占本公司最新经审计的合并会计报表(2018年)净资产(不含少数股东权益)的45.79%,均为本公司对下属公司提供的担保。除了为下属公司提供上述担保外,本公司不向下属公司以外的单位或个人提供担保。不存在逾期担保或涉及诉讼的担保。

六.供参考的文件

(一)公司第七届董事会第十八次会议决议;

(二)公司独立董事对公司为其全资子公司广东公司融资提供担保的特别意见。

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