博天环境集团股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券201

2019-09-10 10:08
来源: 晓店资讯

证券代码:603603证券缩写:田波环境公告编号。:Pro 2019-121

债券代码:136749债券缩写:g16田波

债券代码:150049债券缩写:17Botian01

田波环境集团有限公司

2016年绿色公司债券公开发行及2019年利息支付通知

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●债权登记日期:2019年10月11日

●债券付息日期:2019年10月14日

田波环境集团有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2016年10月12日公开发行的绿色企业债券(以下简称“债券”)将于2018年10月12日至2019年10月11日开始付息。根据债券《招股说明书》和《上市公告》的有关规定,为确保付息工作顺利进行,现就有关事项公告如下:

一、债券的基本情况

1.债券名称:田波环境集团有限公司将于2016年发行绿色企业债券

2.债券简称:g16田波

3.债券代码:136749

4.发行总额:3亿元

5.债券期限(Bond Term):这种债券是一种5年期固定利率债券,发行人有提高息票利率的选择权,投资者有在第三年年底回购的选择权。

6.债券利率:该公司债券的票面利率为4.67%,票面利率在债券生命的前3年是固定的。发行人有权决定是否在债券发行后的第三年年底提高票面利率。根据当前市场环境,发行人决定将本期债券的票面利率上调283个基点,即本期债券存续期后两个计息年度的票面利率为7.50%。

7.债券形式:实名制簿记公司债券

8.信用评级机构:上海新世纪信用评估投资服务有限公司综合评估债券信用评级为aaa,发行人主要信用评级为aa-。

9.计息期:该债券的计息期为2016年10月12日至2021年10月11日。如果投资者行使回购选择权,部分回购债券的计息期将从2016年10月12日至2019年10月11日。

10.付息日:该债券的付息日为2017年至2021年每年10月12日。如果投资者行使回购选择权,从2017年到2019年,一些回购债券的利息支付日期将是每年的10月12日。如遇政府指定的法定假日或休息日,应延至其后的第一个交易日,在延付期内不计息。

11.上市时间和地点:债券将于2016年10月28日在上海证券交易所上市交易

二.本利息支付计划

根据该债券的“票面利率公告”,该债券的票面利率为4.67%,每“g16田波”(面值1000元)实际支付的利息为46.70元(含税)。

三.付息债权的登记日期和付息日期

债权登记日期:2019年10月11日

付息日期:2019年10月14日

四.利息支付对象

本次利息支付是在2019年10月11日上海证券交易所关闭后,向所有在中国证券登记结算公司上海分行(以下简称“邓忠上海分行”)注册的“g16田波”持有人支付的。

五、利息支付方式

(1)本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订债券支付及利息交换协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司支付及交换债券利息。本公司将在债券付息日前两个交易日将债券利息全额转入中国证券登记结算有限责任公司上海分行指定的银行账户。如公司未能按时足额将债券支付及利息交换资金转入中国证券登记结算公司上海分行指定的银行账户,中国证券登记结算公司上海分行将根据协议终止委托代理债券支付及利息交换服务。公司负责后续支付及利息交换,相关实施事宜以公司公告为准。

(2)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到款项后,将通过资金结算系统将债券利息转让给相关兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构)。投资者将从兑现机构获得债券利息。

六、关于个人投资者缴纳企业债券利息所得税的说明

(一)根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税法和文件,债券个人投资者应当对公司债券个人利息收入缴纳所得税。债券利息的个人所得税由各兑现机构代扣代缴,直接支付给各兑现机构所在地的税务部门。本债券个人利息所得税的征收和缴纳情况如下:

1.纳税人:该债券的个人投资者;

2.税收目标:债券利息收入;

3.税率:利息金额的20%;

4.税收:个人投资者从兑现机构收取利息时,兑现机构将一次性扣除;

5.代扣代缴义务人:负责该债券利息支付的各种支付机构。

(二)非居民企业投资者缴纳企业债券利息所得税报表

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税税源扣缴管理暂行办法》(国税发〔2009〕3号)、《关于中国居民企业向合格投资者代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税发〔2009〕47号), 《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税政策的通知》(财税字〔2018〕108号)等相关税收法规和文件规定,从2018年11月7日至2021年11月6日,境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征企业所得税和增值税。 上述暂时免征企业所得税的范围不包括境外机构在中国境内设立的机构和场所实际关联债券的利息。

(三)其他债券投资者缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关税收法规和文件,其他债券持有人必须自行缴纳债券利息所得税。

七.相关机构及联系方式

(1)发行人:田波环境集团有限公司

地址:北京市东城区安定门外大街208号中粮土地广场10l

法定代表人:赵利军

联系人:刘世波

电话。:010-8229995

邮政编码:100011

(2)主要承销机构:西部证券有限公司

地址:Xi市新城区东信街319号8号楼10000室

法定代表人:许赵辉

联系人:鲁玉娥

联系地址:北京市西城区新华大厦3楼

电话:010-68518078

邮政编码:100045

(3)受托人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址:上海陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

电话:021-38874800

邮政编码:200120

特此宣布。

田波环境集团有限公司董事会

2019年9月30日

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